A股新一轮自救行情有望爆发,下周能否补量周一展望这些方面

  • 日期:08-19
  • 点击:(1806)


油价视野2019.7.6我要分享

大盘点评

今天上证指数窄幅震荡,最终仍然是守住了3000点的整数关卡,收涨了0.19%。成交量1632亿,从成交量来看,今天是属于量缩收阳、不利多方的走势;从量价关系来看,有一点量价背离的疑虑。

我想本周的行情在本周一大涨之后,连续回调了三天,今天是收一个小涨,过去这四个交易日,虽然是回调但是都守住了季线之上,所以从日线级别来看的话,在季线之上仍然是属于一个多方格局。

但是多方上攻的力道明显有减弱的迹象,尤其是今天的成交量只有1600亿左右,又是明显的量缩,高档量缩的话,其实对多方来说的话是一个警训。因为我们要知道,低挡量缩是买点,高档量缩代表市场上追价意愿不高。

追价意愿不高的话,指数或者是个股要继续上涨的难度就会比较大,所以下周一大盘必须赶紧补量。我认为现阶段在3000点以上,成交量最低要求最少都要有2000亿以上,如果低于2000亿以上的话,常态性的话对多方会非常的不利,所以这一点请大家特别的留意。

在外资流向上来看,今日沪股通继续流入资金1020.69万,深股通流入资金6.72亿,北向资金连续两个交易日出现净流入。

大多数投资者都认为自己比别人聪明,但战胜市场的永远是少数,所以对市场共识要保持警惕。不要盲目相信宏观经济学家的预测,宏观经济学家对未来一年的预测误差率是47%,未来两年的误差率为93%。

需要回避噪音,减少短期事件驱动型交易和短期业绩追逐,对短期事件的过度关注和排名压力,使人们丧失了对长期投资价值的判断。

7月首个交易日,三大指数气势如虹的上涨让不少投资者看到了下半年的希望。但谁也没想到,上证指数周一的上冲,几乎成了全周的最高点。

3000点以上,股票涨得快,但上市公司大股东“跑”得更快。统计显示,7月以来就有强力新材、恒立实业等30余家上市公司发布减持计划,无上市公司重要股东计划增持,这在很大程度上挫伤了投资者的积极性。

花式减持频现A股市场

“上市公司大股东作为最熟悉公司真实状况的一类人群,他们的一举一动往往受到外界的极大关注。如果连上市公司大股东都不看好自己的公司,作为投资者的我们又有什么信心继续持有公司的股票?”在昨天收盘后,杭州一位老股民发出了这样的感慨。

确实,指数在7月首日的强势上涨让不少A股的“忠实粉丝”看到了牛市的希望。但大涨过后,多家上市公司大股东及其一致行动人的大规模减持,却在消耗投资者的耐心。

以A股上市公司强力新材为例。7月2日(本周二)晚间,强力新材公告,公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军及其一致行动人,计划以集中竞价交易、大宗交易、协议转让的方式合计减持不超过4336.66万股公司股份,占公司总股本比例不超过8.42%。受此影响,强力新材股价周三大幅低开,重挫5.28%,周四继续下跌4.64%。不过,受OLED板块整体强势影响,该股昨日尾盘再度封上涨停。

无独有偶。曾经的A股“妖王”恒立实业,其大股东长城资管也对公司进行了大幅减持。恒立实业7月3日晚间发布公告称,长城资管合计持有公司2413.33万股股份,占公司总股本的比例为5.68%,计划减持不超过291.46万股公司股份,占上市公司总股本不超过0.69%。如果减持完成,长城资管不再是持有股份5%以上的股东。而恒立实业的股价自今年6月25日以来便一路出现调整走势。

对于上市公司大股东减持,监管层向来有很严的要求,其目的就是保护中小投资者,防止上市公司大股东恶意减持。但有个别上市公司依然能找到相应的“解决办法”,花式减持。以泰晶科技为例,根据披露,泰晶科技控股股东和实控人喻信东、王丹、喻信辉和何虎在2019年6月17日-7月1日,合计减持泰晶转债张,占发行总量的10%。而在此期间,泰晶科技的股价却一路上涨——6月25日-7月1日,一天一个涨停板,看得许多投资者瞠目结舌。

或许有投资者会问,泰晶科技大股东减持的是可转债,和二级市场股票有什么联系?对此,杭州某券商投资顾问解释称:“上市公司股价上涨时,可转债‘股性’很强。此外,减持可转债不用事先公告,所以受到不少上市公司股东喜欢。但从股东行为本质来说,依然是减持。”

果不其然,在泰晶科技实控人减持可转债公告后,公司股价开始大幅下跌。从7月2日起,4个交易日,泰晶科技股价分别下跌了8.61%、10%、9.83%和1.52%,可谓“来得快,去得也快”。

A股短期或陷入震荡盘整

“作为市场的一个风向标,上市公司大股东减持对于投资者积极性的打击是比较明显的,这也在一定程度上解释了A股周一大涨后,随后几个交易日的调整。”上述投资顾问补充道。除了上面提到的通过可转债减持,通过ETF基金进行减持也是上市公司大股东频繁使用的一种套路。今年以来,就有三七互娱、海特高新、华力创通、通源石油等超20家上市公司发布股东参与认购ETF的公告。统计显示,今年以来,总共有1221家上市公司大股东发生过减持,占到A股所有上市公司总数(3648家)的33%。也就是说,平均每3家上市公司就有1家公司的大股东在今年做出过减持行为。

而大股东减持的理由也是五花八门,有因为“个人原因,改善生活”的,也有“偿还银行贷款”“缓解公司股权质押风险”的,甚至有个别上市公司公告其大股东减持是为了“缴纳个人所得税”。但无论如何,这些大股东的行为还是在一定程度上打击了市场人气,指数在短期内或将陷入震荡盘整格局。

昨天,市场对抱团白马讨论非常激烈,高度关注下,这部分想撤退的机构慌了,今天只能硬着头皮上,继续把消费白马股股价稳住,不然泻了,谁都讨不到好。

盘面看,白酒股行情再起,五粮液大涨大涨超5%,股价收出历史新高。山西汾酒、泸州老窖等也都稳步上行。恒顺醋业等午后股价也逐渐回升。不仅消费白马,高速公路以及医药板块今日均涨幅居前。

兴齐眼药今天也涨停了,昨日晚间公告称公司注册分类为3类的低浓度硫酸阿托品滴眼液未获注册申请批准。此前该股持续涨停炒作的就是这个新药,国内还没有这样一个延缓儿童近视进展的药品。现在注册申请没有批准,真是打脸,但股价还是涨停了,服不服?

从盘面看,今日出现了不少新热点,表明市场情绪在回升。权重再次拉升,指数也因此企稳回暖,在此基础上,题材炒作才有较好空间,指数稳定,资金更有意愿入场。

最强热点终于换了个新面孔:ETC,概念股出现涨停潮,7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,要求坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。而且从今年7月1号起,使用ETC的车主能有不少于5%的车辆通行费基本优惠。

政策这么给力,将大幅刺激车主使用ETC。根据深圳智能交通行业协会的数据,2012-2016年我国ETC市场规模高速增长,从5亿元上升到22亿元,年复合增长率为45%。2016-2020年,根据前瞻产业研究院测算,预计从22亿元上升到70亿元以上,复合增长率为34%。虽然市场规模不是很大,但是场内玩家也少,金溢科技、聚利科技、万集科技三家占了全市场绝大部分份额。盘面看金溢科技、万集科技、华铭智能(收购聚利科技,市场老二)午后均封死涨停。

一个热点能持续,少不了利好刺激,最好是政策层面的利好。此外概念股不能多,位置不能太高,且以前没有炒过的。这类题材最有希望走出一波行情。

次新股也在今日罕见集体上涨,现在新股不停,科创板也蓄势待发,次新股炒作逻辑已经没有了。今日炒作主要受卓胜微刺激,搞芯片的公司。新股开板后继续走出三连板行情,新股开板已经好久没出现过这么强势走势了。

嘉哥翻一翻这股的龙虎榜一看,真是惊人。周三,中信证券北京总部位居买一,买了接近两个亿。这个席位可不得了,当年国家队的席位。周四,4家机构买入超3亿,其中还夹杂这一家知名游资国泰太平南路。此外,卓胜微作为一只芯片股,如此强势走势也刺激芯片股走强。

虽然盘面有所回暖,但是成交量大幅下降,场内资金自娱自乐的较多,大部分依然处于观望状态,毕竟当前没有足够吸引场外资金的热点。ETC也是今天才爆发,相关软件都还没有这个概念成分股。

本来还期待美国非农数据差,降息预期会升温的。今天晚间数据出来了,大超预期,美联储降息预期大降。导致美元大涨,黄金跳水,美股集体下挫。美股下跌对于A股总会有些影响。

但不要急,下周还是有可能走出一波行情的,这其中券商有望成为领头羊。今天证监会就《证券公司流动性支持管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。《规定》拟定位为证券公司流动性支持的系统性规定,一方面,明确了公司自救、股东支持、商业银行贷款、行业互助、投保基金救助等多种流动性救助方式;另一方面,规范投保基金救助条件、程序、监督管理职责等,为应对证券公司流动性风险提供制度支持。

券商流动性怎么回事?大股东股权质押、债券质押导致的。上述有一条,是公司自救,质押不想爆仓,股价就得涨。低价股自救行情此前上演过一次。就是券商跟低价股集体狂欢,那一次不少濒临质押即将爆仓的大股东捡了一条命。现在虽说大盘在3000点,但只要是权重蓝筹涨得好,很多股还趴在地板上,得自救,然后券商才能度过流动性危机。

而且,科创板终于落锤了:上交所将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。怎么喜迎科创板开盘?A股这么疲软无力肯定不行。

黄金部分

今晚有一个非常重要的事件,那就是非农数据。非农对于黄金有非常大的影响。现在市场聚焦美联储七月底到底会不会降息,非农数据将直接影响美联储七月份是否会降息。

以目前来说,黄金已经是在高位做震荡。如果今天晚上数据是低于市场预期的,因为目前来看的话这个预估值是16万人,如果公布的数据是低于16万人的话,对于黄金来说就是一个利好,那有可能七月份就会降息,黄金有机会继续上攻;

如果就业人数高于16万人,那代表M的经济还是不错的,有可能会延后降息的时间,短线来说对黄金就可能有比较大的压力。

所以整体来看,今天晚上的非农数据对于黄金来讲的话将有决定性的影响。因为我们可以看到,金价近期已经在1400美元上方横盘了3天左右,都没有向上突破,如果今天晚上出现关键的讯息的话,黄金可能会有一波比较明显的突破行情,也希望所有的投资朋友跟家人能好好的来把握一下今天晚上非农操作的机会。

展望后市,从技术形态上看,本周一,A股大幅跳空上涨,开始冲击3050技术压力位,但最终还是遇阻回落,连续3天下跌,已经完全回补了周一的向上跳空缺口。在缺乏新的做多因素支持下,A股冲高乏力,不得不重回2800-3050区间震荡。面对区间震荡行情,控制仓位、精选个股,仍然是目前阶段的主要操作方法。

在具体操作策略上,建议关注以下投资机会:首先是维持高景气或者边际改善细分行业,包括水泥、医药生物、畜禽养殖、白酒、啤酒、黄金等;其次是享受集中度提升或者品牌溢价之下龙头公司机会,如房地产、基建、装修装饰等;最后是技术日趋重要之下的战略性行业机会,如半导体、军工、信息安全、5G、高端制造、稀有金属、油服、种业等,以及助力转型的非银金融等板块机会。

笔者微信:收藏举报投诉

大盘点评

今天上证指数窄幅震荡,最终仍然是守住了3000点的整数关卡,收涨了0.19%。成交量1632亿,从成交量来看,今天是属于量缩收阳、不利多方的走势;从量价关系来看,有一点量价背离的疑虑。

我想本周的行情在本周一大涨之后,连续回调了三天,今天是收一个小涨,过去这四个交易日,虽然是回调但是都守住了季线之上,所以从日线级别来看的话,在季线之上仍然是属于一个多方格局。

但是多方上攻的力道明显有减弱的迹象,尤其是今天的成交量只有1600亿左右,又是明显的量缩,高档量缩的话,其实对多方来说的话是一个警训。因为我们要知道,低挡量缩是买点,高档量缩代表市场上追价意愿不高。

追价意愿不高的话,指数或者是个股要继续上涨的难度就会比较大,所以下周一大盘必须赶紧补量。我认为现阶段在3000点以上,成交量最低要求最少都要有2000亿以上,如果低于2000亿以上的话,常态性的话对多方会非常的不利,所以这一点请大家特别的留意。

在外资流向上来看,今日沪股通继续流入资金1020.69万,深股通流入资金6.72亿,北向资金连续两个交易日出现净流入。

大多数投资者都认为自己比别人聪明,但战胜市场的永远是少数,所以对市场共识要保持警惕。不要盲目相信宏观经济学家的预测,宏观经济学家对未来一年的预测误差率是47%,未来两年的误差率为93%。

需要回避噪音,减少短期事件驱动型交易和短期业绩追逐,对短期事件的过度关注和排名压力,使人们丧失了对长期投资价值的判断。

7月首个交易日,三大指数气势如虹的上涨让不少投资者看到了下半年的希望。但谁也没想到,上证指数周一的上冲,几乎成了全周的最高点。

3000点以上,股票涨得快,但上市公司大股东“跑”得更快。统计显示,7月以来就有强力新材、恒立实业等30余家上市公司发布减持计划,无上市公司重要股东计划增持,这在很大程度上挫伤了投资者的积极性。

花式减持频现A股市场

“上市公司大股东作为最熟悉公司真实状况的一类人群,他们的一举一动往往受到外界的极大关注。如果连上市公司大股东都不看好自己的公司,作为投资者的我们又有什么信心继续持有公司的股票?”在昨天收盘后,杭州一位老股民发出了这样的感慨。

确实,指数在7月首日的强势上涨让不少A股的“忠实粉丝”看到了牛市的希望。但大涨过后,多家上市公司大股东及其一致行动人的大规模减持,却在消耗投资者的耐心。

以A股上市公司强力新材为例。7月2日(本周二)晚间,强力新材公告,公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军及其一致行动人,计划以集中竞价交易、大宗交易、协议转让的方式合计减持不超过4336.66万股公司股份,占公司总股本比例不超过8.42%。受此影响,强力新材股价周三大幅低开,重挫5.28%,周四继续下跌4.64%。不过,受OLED板块整体强势影响,该股昨日尾盘再度封上涨停。

无独有偶。曾经的A股“妖王”恒立实业,其大股东长城资管也对公司进行了大幅减持。恒立实业7月3日晚间发布公告称,长城资管合计持有公司2413.33万股股份,占公司总股本的比例为5.68%,计划减持不超过291.46万股公司股份,占上市公司总股本不超过0.69%。如果减持完成,长城资管不再是持有股份5%以上的股东。而恒立实业的股价自今年6月25日以来便一路出现调整走势。

对于上市公司大股东减持,监管层向来有很严的要求,其目的就是保护中小投资者,防止上市公司大股东恶意减持。但有个别上市公司依然能找到相应的“解决办法”,花式减持。以泰晶科技为例,根据披露,泰晶科技控股股东和实控人喻信东、王丹、喻信辉和何虎在2019年6月17日-7月1日,合计减持泰晶转债张,占发行总量的10%。而在此期间,泰晶科技的股价却一路上涨——6月25日-7月1日,一天一个涨停板,看得许多投资者瞠目结舌。

或许有投资者会问,泰晶科技大股东减持的是可转债,和二级市场股票有什么联系?对此,杭州某券商投资顾问解释称:“上市公司股价上涨时,可转债‘股性’很强。此外,减持可转债不用事先公告,所以受到不少上市公司股东喜欢。但从股东行为本质来说,依然是减持。”

果不其然,在泰晶科技实控人减持可转债公告后,公司股价开始大幅下跌。从7月2日起,4个交易日,泰晶科技股价分别下跌了8.61%、10%、9.83%和1.52%,可谓“来得快,去得也快”。

A股短期或陷入震荡盘整

“作为市场的一个风向标,上市公司大股东减持对于投资者积极性的打击是比较明显的,这也在一定程度上解释了A股周一大涨后,随后几个交易日的调整。”上述投资顾问补充道。除了上面提到的通过可转债减持,通过ETF基金进行减持也是上市公司大股东频繁使用的一种套路。今年以来,就有三七互娱、海特高新、华力创通、通源石油等超20家上市公司发布股东参与认购ETF的公告。统计显示,今年以来,总共有1221家上市公司大股东发生过减持,占到A股所有上市公司总数(3648家)的33%。也就是说,平均每3家上市公司就有1家公司的大股东在今年做出过减持行为。

而大股东减持的理由也是五花八门,有因为“个人原因,改善生活”的,也有“偿还银行贷款”“缓解公司股权质押风险”的,甚至有个别上市公司公告其大股东减持是为了“缴纳个人所得税”。但无论如何,这些大股东的行为还是在一定程度上打击了市场人气,指数在短期内或将陷入震荡盘整格局。

昨天,市场对抱团白马讨论非常激烈,高度关注下,这部分想撤退的机构慌了,今天只能硬着头皮上,继续把消费白马股股价稳住,不然泻了,谁都讨不到好。

盘面看,白酒股行情再起,五粮液大涨大涨超5%,股价收出历史新高。山西汾酒、泸州老窖等也都稳步上行。恒顺醋业等午后股价也逐渐回升。不仅消费白马,高速公路以及医药板块今日均涨幅居前。

兴齐眼药今天也涨停了,昨日晚间公告称公司注册分类为3类的低浓度硫酸阿托品滴眼液未获注册申请批准。此前该股持续涨停炒作的就是这个新药,国内还没有这样一个延缓儿童近视进展的药品。现在注册申请没有批准,真是打脸,但股价还是涨停了,服不服?

从盘面看,今日出现了不少新热点,表明市场情绪在回升。权重再次拉升,指数也因此企稳回暖,在此基础上,题材炒作才有较好空间,指数稳定,资金更有意愿入场。

最强热点终于换了个新面孔:ETC,概念股出现涨停潮,7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,要求坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。而且从今年7月1号起,使用ETC的车主能有不少于5%的车辆通行费基本优惠。

政策这么给力,将大幅刺激车主使用ETC。根据深圳智能交通行业协会的数据,2012-2016年我国ETC市场规模高速增长,从5亿元上升到22亿元,年复合增长率为45%。2016-2020年,根据前瞻产业研究院测算,预计从22亿元上升到70亿元以上,复合增长率为34%。虽然市场规模不是很大,但是场内玩家也少,金溢科技、聚利科技、万集科技三家占了全市场绝大部分份额。盘面看金溢科技、万集科技、华铭智能(收购聚利科技,市场老二)午后均封死涨停。

一个热点能持续,少不了利好刺激,最好是政策层面的利好。此外概念股不能多,位置不能太高,且以前没有炒过的。这类题材最有希望走出一波行情。

次新股也在今日罕见集体上涨,现在新股不停,科创板也蓄势待发,次新股炒作逻辑已经没有了。今日炒作主要受卓胜微刺激,搞芯片的公司。新股开板后继续走出三连板行情,新股开板已经好久没出现过这么强势走势了。

嘉哥翻一翻这股的龙虎榜一看,真是惊人。周三,中信证券北京总部位居买一,买了接近两个亿。这个席位可不得了,当年国家队的席位。周四,4家机构买入超3亿,其中还夹杂这一家知名游资国泰太平南路。此外,卓胜微作为一只芯片股,如此强势走势也刺激芯片股走强。

虽然盘面有所回暖,但是成交量大幅下降,场内资金自娱自乐的较多,大部分依然处于观望状态,毕竟当前没有足够吸引场外资金的热点。ETC也是今天才爆发,相关软件都还没有这个概念成分股。

本来还期待美国非农数据差,降息预期会升温的。今天晚间数据出来了,大超预期,美联储降息预期大降。导致美元大涨,黄金跳水,美股集体下挫。美股下跌对于A股总会有些影响。

但不要急,下周还是有可能走出一波行情的,这其中券商有望成为领头羊。今天证监会就《证券公司流动性支持管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。《规定》拟定位为证券公司流动性支持的系统性规定,一方面,明确了公司自救、股东支持、商业银行贷款、行业互助、投保基金救助等多种流动性救助方式;另一方面,规范投保基金救助条件、程序、监督管理职责等,为应对证券公司流动性风险提供制度支持。

券商流动性怎么回事?大股东股权质押、债券质押导致的。上述有一条,是公司自救,质押不想爆仓,股价就得涨。低价股自救行情此前上演过一次。就是券商跟低价股集体狂欢,那一次不少濒临质押即将爆仓的大股东捡了一条命。现在虽说大盘在3000点,但只要是权重蓝筹涨得好,很多股还趴在地板上,得自救,然后券商才能度过流动性危机。

而且,科创板终于落锤了:上交所将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。怎么喜迎科创板开盘?A股这么疲软无力肯定不行。

黄金部分

今晚有一个非常重要的事件,那就是非农数据。非农对于黄金有非常大的影响。现在市场聚焦美联储七月底到底会不会降息,非农数据将直接影响美联储七月份是否会降息。

以目前来说,黄金已经是在高位做震荡。如果今天晚上数据是低于市场预期的,因为目前来看的话这个预估值是16万人,如果公布的数据是低于16万人的话,对于黄金来说就是一个利好,那有可能七月份就会降息,黄金有机会继续上攻;

如果就业人数高于16万人,那代表M的经济还是不错的,有可能会延后降息的时间,短线来说对黄金就可能有比较大的压力。

所以整体来看,今天晚上的非农数据对于黄金来讲的话将有决定性的影响。因为我们可以看到,金价近期已经在1400美元上方横盘了3天左右,都没有向上突破,如果今天晚上出现关键的讯息的话,黄金可能会有一波比较明显的突破行情,也希望所有的投资朋友跟家人能好好的来把握一下今天晚上非农操作的机会。

展望后市,从技术形态上看,本周一,A股大幅跳空上涨,开始冲击3050技术压力位,但最终还是遇阻回落,连续3天下跌,已经完全回补了周一的向上跳空缺口。在缺乏新的做多因素支持下,A股冲高乏力,不得不重回2800-3050区间震荡。面对区间震荡行情,控制仓位、精选个股,仍然是目前阶段的主要操作方法。

在具体操作策略上,建议关注以下投资机会:首先是维持高景气或者边际改善细分行业,包括水泥、医药生物、畜禽养殖、白酒、啤酒、黄金等;其次是享受集中度提升或者品牌溢价之下龙头公司机会,如房地产、基建、装修装饰等;最后是技术日趋重要之下的战略性行业机会,如半导体、军工、信息安全、5G、高端制造、稀有金属、油服、种业等,以及助力转型的非银金融等板块机会。

笔者微信: